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TA的每日心情 | 擦汗 2019-1-11 21:43 |
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(3)现金流量表(单位:万元)0 {2 m6 M" I# V$ \+ g
现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年+ h: G: R( q6 c4 t
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
4 y; U, K" N; O3 e/ ]( j收到的税费返还 - - -
7 s* q9 e9 @2 p: K; `$ I收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.419 p' q% n4 u, k) I! ?
经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 ) K' h1 n* I F7 b m
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68
* z, \" j: y8 }3 c' x- C* k+ z# j支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.287 M# x0 s4 L) S, E) C2 ]$ c
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23; I; Y4 y, C' w6 F6 d" h
支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
+ j w' E: D+ X+ v7 u经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
! S* N4 W v6 t* b经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 + ]9 s1 D" I' N+ X
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00' V8 E9 B& G7 z. x2 o
取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 -
0 n. h4 p# n# W处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 -
/ \5 E2 }; J) c% b# R, }处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
$ W& H3 v8 |2 n收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
& h2 g0 m* s, \, F2 `% B3 B1 r5 U投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00
6 [' [& G3 y6 W$ h- Y+ ~2 p购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
4 r3 t0 F8 P9 _" k3 H+ P- x' X* I) I, w投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00( {2 e7 g- E& I) Z
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
3 P) y: S- ^! f" C4 \' t# Z支付其他与投资活动有关的现金 - - - - & N8 A; w4 c* }2 `* K! v3 O
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06
& @" J( V" J+ _4 v' t! ]投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94 + o* f7 R: S) a$ {; G' o7 ]2 L+ `6 I
吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60' p8 t) D5 w0 }, U) x
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
6 K7 K7 z2 {/ D$ t发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 -
1 p! K7 a3 M% Q2 T3 z( I收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92
! X) L( Z0 F# `% F9 M筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
) s$ ^5 D+ z: u) M; f3 c偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
7 x1 g: g( r* H! T" J1 O分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07
. p2 B7 [4 h. {支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93% g$ ^: Z$ z3 i# `4 \
筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.00, ~' n; v8 T' r9 R' g2 ?8 Q
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19
* x9 f& n& ?+ A, e2 c现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39 * w/ D! }) p! ?+ X7 U e: @6 m
加:期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10. i" l! X$ |, S, `# w
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50( F4 `8 f5 Q9 y" ~. h5 Z
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